Burry nannte vor Tagen eine Blase und jetzt knacken die KI & EV-Aktien bereits

Michael Burry hat am 30. Juni einen neuen Korb von Leerverkäufen gegen Tesla, Nvidia, Caterpillar, Applied Materials und den Halbleitersektor offengelegt. Innerhalb weniger Tage begannen mehrere dieser Marktsegmente zu brechen.

Die Ausgangslage: Burrys Korb basiert auf einer These

Burry legte seine Positionen in einem Substack-Beitrag mit dem Titel „Trading Post 30. Juni 2026“ dar. Er stellte sie als eine einzige Wette gegen einen überhitzten KI-Zyklus dar, nicht als isolierte Aktienauswahlen. Er nannte den Halbleiterindex „eine reine Form der Überbewertung“ und verlängerte seine SOXX-Puts bis März 2027.

Er legte auch neue Leerverkäufe auf Tesla bei 416,22 $ und Caterpillar bei 1.060,98 $ offen, eine Aktie, die er zuvor nie leer verkauft hatte, obwohl er sie jahrelang profitabel auf der Long-Seite gehandelt hatte.

Der Philadelphia Semiconductor Index handelte bereits mehr als 65 % über seinem 200-Tage-Durchschnitt, als Burry seinen Aufruf machte. Er verglich die Situation mit Bedingungen, die zuletzt während der Dotcom-Ära zu beobachten waren.

Was seitdem passiert ist

Tage später tauchten Berichte auf, dass Meta ein Geschäft namens Meta Compute aufbaut, um seine überschüssige KI-Rechenzentrums-Kapazität an externe Kunden zu vermieten. Investoren deuteten den Schritt als Signal, dass das Angebot an Rechenleistung möglicherweise mit der Nachfrage aufholen könnte.

Am Donnerstag, den 2. Juli, fiel der Philadelphia Semiconductor Index um mehr als 6 %, den steilsten Rückgang an einem einzigen Tag in jüngster Erinnerung. Der Ausverkauf breitete sich auf Samsung und SK Hynix in Asien aus und löste kurzzeitig einen Handelsstopp an Südkoreas Kospi aus.

Speicher- und Speicherbezeichnungen haben die schwersten Rückgänge erlitten. SanDisk fiel in den letzten fünf Sitzungen um fast 20 %. Seagate und Micron fielen ebenfalls aus Angst vor einem Überangebot, da Samsung und SK Hynix neue Kapazitäten ausbauen. Die Fundamentaldaten von Micron bleiben stark, mit einem Umsatz im dritten Quartal des Geschäftsjahres, der im Vergleich zum Vorjahr um 346 % gestiegen ist. Dennoch hat die Aktie einen Teil ihrer Gewinne von 2026 wieder abgegeben.

Tesla fiel an diesem Donnerstag um 7,5 %, die schlechteste Einzel-Sitzung seit fast einem Jahr. Der Rückgang kam, obwohl Tesla im zweiten Quartal 480.126 Fahrzeuge ausgeliefert hat, was weit über der Konsensschätzung von Wall Street liegt. Die Händler behandelten das Übertreffen als ein Verkaufsereignis nach der Nachricht. Die Aktie war bereits in den vier Sitzungen vor dem Bericht um mehr als 13 % gestiegen.

Eine Zufälligkeit, die es wert ist, beobachtet zu werden, noch kein Urteil

Nichts davon beweist, dass Burrys Short-Korb die Bewegungen verursacht hat. Der Rückgang der Chips ist auf Metas Pläne zur Bereitstellung von Rechenleistung zurückzuführen. Der Rückgang von Tesla passt zu einem klassischen Verkaufsereignis nach der Nachricht rund um seinen Lieferbericht, nicht zu einem Katalysator, der direkt mit Burry verbunden ist.

Dennoch ist das Timing bemerkenswert. Burrys Korb berührt fast jeden Namen, der jetzt unter Druck steht. Caterpillar, sein anderer erster Short, wird immer noch mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 53 gehandelt.

Ob dies den Beginn der Korrektur markiert, für die Burry sich positioniert, oder nur eine raue Woche für eine Handvoll überbewerteter Unternehmen ist, sollte klarer werden, wenn Teslas Ergebnisse vom 22. Juli und die nächste Runde der Kommentare zu KI-Investitionen veröffentlicht werden.

Quelle: BeInCrypto