Gold und Silber verloren 700 Milliarden Dollar, als Iran mit dem Bab el-Mandeb drohte. Wird Bitcoin folgen?

Gold und Silber verloren an einem einzigen Tag etwa 700 Milliarden Dollar an Marktwert. Bitcoin (BTC) bewegte sich kaum und hielt sich nahe 64.000 Dollar und beanspruchte einen seltenen sicheren Hafen gegenüber Edelmetallen.

Gold fiel unter 4.000 Dollar. Silber sank unter 55,50 Dollar, den niedrigsten Stand seit etwa 7 Monaten. Ein stärkerer Dollar und steigende Wetten auf Zinserhöhungen der Federal Reserve setzen beide Metalle unter Druck.

Verkauf von Gold und Silber vertieft sich trotz Iran-Drohung

Iran drohte, die Bab el-Mandeb-Straße, eine wichtige globale Schifffahrtsroute, zu schließen. Solche Nachrichten führen normalerweise dazu, dass Investoren in Gold strömen. Diesmal verkauften sie stattdessen, während auch die US-Aktien den Hauptanteil trugen.

Gold fiel am Donnerstag um 1,7% und tilgte etwa 485 Milliarden Dollar. Silber fiel um 3% und wischte weitere 100 Milliarden Dollar weg. Bis zum späten Handel näherten sich die kombinierten Verluste 700 Milliarden Dollar.

„Gold und Silber haben an einem einzigen Tag etwa 700 Milliarden Dollar an Marktwert verloren. Eine brutale Erinnerung daran, dass selbst traditionelle sichere Hafenanlagen hart getroffen werden können, wenn die Liquidität verschwindet“, kommentierte Garrett, ein KOL und Binance-Partner.

Der Rückgang vertieft einen Abwärtstrend, der Ende Januar begann, als Gold einen Rekord nahe 5.600 Dollar erreichte und Silber über 121 Dollar gipfelte. Gold hat seitdem etwa 28% seines Wertes verloren.

Wo ist das Geld hingegangen? In Dollar und kurzfristige US-Staatsanleihen. Beide zahlen jetzt solide Renditen, während Gold und Silber nichts zahlen.

Die Federal Reserve, unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh, hielt die Zinsen im Juni bei 3,50% bis 3,75%. Protokolle zeigten dann einen gespaltenen Ausblick auf die Zinspolitik der Fed, wobei einige Beamte zu Erhöhungen neigten.

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ETF-Abflüsse beschleunigen die Metallrotation

Großes Geld verlässt schnell die Goldfonds. SPDR Gold Shares (GLD) hat seit dem 1. März 14,4 Milliarden Dollar verloren. Das sind 50 % mehr als die 9,6 Milliarden Dollar, die seit Oktober aus allen Spot-Bitcoin-ETFs abgezogen wurden.

Der Trend spiegelt den März wider, als die Wall Street Milliarden aus Gold abzog und GLD in einem Monat einen Rekordverlust von 8,5 Milliarden Dollar verzeichnete. Allerdings verlangsamt sich der Abfluss. Die Abflüsse im Juli belaufen sich bisher auf nur 46 Millionen Dollar.

Ein Unternehmensinhaber zeigt den Schaden in Echtzeit. Antalpha, ein an der Nasdaq gelisteter Kreditgeber, der mit dem Bitcoin-Mining-Riesen Bitmain verbunden ist, hält sein Gold in Tether Gold (XAUt), einem Token, das durch physische Barren in Schweizer Tresoren gedeckt ist.

Das macht seinen Rückzug on-chain sichtbar. Die Firma hat über 50 Millionen Dollar an Goldgewinnen zurückgegeben, zeigen Arkham-Daten, und ihr XAUt-Bestand ist von einem Höchststand von 329,9 Millionen Dollar im Januar auf 138,8 Millionen Dollar geschrumpft.

Der Test des Bitcoin-Sicherheitsniveaus ist noch nicht vorbei

Bitcoin wurde am Donnerstag bei etwa 64.650 Dollar gehandelt, ein Plus von etwa 4 % in dieser Woche. Die Konsolidierung des Bitcoin-Preises erfolgt, nachdem BTC sein historisch überverkauftes Niveau gegenüber Gold erreicht hat.

Dennoch ist BTC kein reiner Hafen. Es fiel zusammen mit den Metallen während des US-Iran-Kriegs-Hedge-Tests Anfang dieses Jahres, als US-Aktien jeden traditionellen Zufluchtsort übertrafen.

Daniela Hathorn, Senior Market Analyst bei Capital.com, sagt, dass kühlere Inflationsdaten dazu beigetragen haben, Bitcoin zu stabilisieren. Dennoch warnt sie, dass es wie ein makroökonomisches Asset gehandelt wird, das von Zinssätzen und ETF-Abflüssen beeinflusst wird. In einer Notiz, die sie mit BeInCrypto geteilt hat, nannte sie die zu beobachtenden Niveaus.

„Bitcoin hat sich nach der Volatilität zu Beginn dieses Monats stabilisiert, wobei die Preise im Bereich von 64.000–65.000 $ konsolidieren. … Aus technischer Sicht hat sich die Region von 63.000–64.000 $ als wichtige Unterstützungszone herauskristallisiert, während der Bereich von 65.500–66.000 $ als erste bedeutende Widerstandszone fungiert.“

Der nächste Test ist einfach. Kann Bitcoin 63.000 $ halten, während Gold und Silber nach einem Boden suchen? Mit den abnehmenden Abflüssen bei GLD könnte der Ausverkauf der Metalle kurz davor stehen, ohne Verkäufer auszukommen.

Quelle: BeInCrypto