Wall Street-Veteran sagt, dass die Tesla-Aktie kurz vor einem Rückgang steht, und $550 Millionen stimmen zu

Mit den Tesla-Gewinnen, die für morgen, den 22. Juli, angesetzt sind, sagt ein erfahrener Chart-Analyst, dass die TSLA-Aktie fallen wird, und der Optionsmarkt hat ihn gerade mit einer Wette von etwa 550 Millionen Dollar dagegen unterstützt.

Carter Worth ist ein amerikanischer Finanzexperte, der bekannt ist als „Chart Master“ bei CNBC. Worths Prognose zur Tesla-Aktie wird durch Marktdaten gestützt. Der Geldfluss ist negativ geworden und die Händler sichern sich ab, während die Wall Street weiterhin ihre Kursziele erhöht.

Der Veteran sieht Tesla fallen

Die meisten Privatanleger kennen Carter Worth vielleicht nicht, aber die Wall Street kennt ihn. Er ist ein 35-jähriger Markt-Veteran und Gründer von Worth Charting, ein regelmäßiger Gast bei CNBC und Co-Moderator von Options Action.

Diese Woche sagte Worth zu CNBC, dass Teslas Chart auf einen bevorstehenden Rückgang hindeutet.

Der Optionsmarkt stimmt zu, da Händler eine Wette von etwa 550 Millionen Dollar gegen Tesla platziert haben, und die implizite Volatilität liegt im 78. Perzentil des vergangenen Jahres. Das ist ein Zeichen dafür, dass der Markt auf eine große Bewegung vorbereitet ist.

Die Absicherung nimmt ebenfalls zu.

Das Verhältnis von Put- zu Call-Volumen, das steigt, wenn Händler mehr Puts als Calls kaufen, stieg in zwei Wochen von 0,54 auf 0,74.

Der Geldfluss ist bereits kalt geworden

Worths Chart-Analyse hat Unterstützung unter der Oberfläche. Chaikin Money Flow (CMF), ein Proxy für institutionelle Flüsse, ist seit März gefallen und ist gerade unter null gefallen, was zeigt, dass Verkäufer jetzt eine der am meisten beobachteten Aktien im Juli kontrollieren.

Große Investoren zeigen sich optimistischer, aber diese Daten sind veraltet. Einreichungen zeigen, dass Institutionen im letzten Quartal netto 226 Millionen Aktien hinzugefügt und ihre Aktienanzahl um etwa 31 % erhöht haben, doch diese Zahlen sind immer noch Wochen alt und spiegeln einen Stand von Ende Juni wider, nicht den aktuellen Besitz.

Sie bringen auch Vorbehalte mit sich. Der Wert dieser Bestände fiel um mehr als 1 Milliarde Dollar, obwohl die Aktienanzahl stieg, da der Preis schneller fiel, als die Institutionen kauften. Der Fluss war auch alles andere als einseitig, mit 2.160 Verkäufern gegen 2.880 Käufer.

Analysten erhöhen trotzdem die Ziele

Der bullische Fall für die Tesla-Aktie ist nicht verstummt. Bis Juli haben UBS, RBC und Roth Capital, allesamt Investmentbanken von Wall Street, ihre TSLA-Kursziele angehoben.

Und im Juni hat JPMorgan sein Ziel von 145 $ auf 475 $ angehoben, als es sich für die Robotaxi-Geschichte erwärmte. Sie haben das Ziel bisher nicht geändert.

Die Bewertungen folgten jedoch nie. Neun von 18 Top-Analysten bleiben auf Halten, und die Spanne reicht bis zu Wells Fargos Verkaufsaufruf bei 130 $, sodass Worth bei weitem nicht der einzige Zweifler ist.

Warum ein Lieferüberschuss möglicherweise nicht ausreicht für die Tesla-Aktie

Hier ist der Haken. Tesla hat bereits Rekordlieferungen im zweiten Quartal gemeldet, daher ist diese Zahl bereits eingepreist, und der Druck hängt jetzt von den Gewinnmargen und der Robotaxi-Prognose ab.

Die Geschichte warnt, dass selbst ein Gewinn die Aktie nicht heben könnte. Tesla hat in zwei der letzten vier Quartale die Erwartungen verfehlt, und beide kürzlichen Gewinne wurden aufgrund der Prognosen verkauft. Der Bericht des letzten Quartals ist der klarste Fall, da ein Gewinn die Aktie dennoch auf ein 52-Wochen-Tief sinken ließ, als das Management höhere Ausgaben ankündigte.

Jim Cramer, der Gastgeber von CNBC Mad Money und ehemalige Hedgefonds-Manager, riet den Investoren ebenfalls, große Tech-Aktien vor den Gewinnen dieser Woche zu reduzieren.

Der Bericht am Mittwoch entscheidet, ob die höheren Ziele richtig sind oder ob der Markt mit dem 35-jährigen Wall-Street-Veteranen übereinstimmt.

Quelle: BeInCrypto