Robinhood ist nach einem herausragenden Quartal gesunken: Erholung oder ein Rückgang auf 76 $?
Robinhood (HOOD) Aktie schloss am 29. Juli bei 89,84 $, ein Rückgang von 3,15 %, und fiel unter 90 $, obwohl das Unternehmen sein bestes Quartal aller Zeiten vermeldete.
Der Rückgang war nicht wirklich auf die Zahlen zurückzuführen. HOOD ist in fünf Tagen um etwa 14 % und in diesem Jahr um rund 20 % gefallen, sodass die Schwäche tiefer geht als nur ein Ergebnisbericht.
HOOD Earnings übertrafen die Erwartungen, aber der Markt verkaufte die Nachrichten.
Robinhood meldete einen Rekordumsatz von 1,31 Milliarden $, ein Anstieg von 32 % im Vergleich zum Vorjahr.
Die bereinigten Gewinne lagen bei 0,62 $ pro Aktie, weit über den etwa 0,42 $, die Analysten erwartet hatten.
Die Mischung erzählte die wahre Geschichte. Die Prognosemärkte generierten 156 Millionen $, übertrafen sowohl Aktien mit 129 Millionen $ als auch Krypto mit 100 Millionen $ zum ersten Mal.
Dieser Wandel ist wichtig, da die Krypto-Einnahmen im Jahresvergleich um 38 % gefallen sind, nach einem noch stärkeren Rückgang der Krypto-Einnahmen im vorherigen Quartal, dennoch erreichte der Gesamtumsatz einen Rekord. Allerdings hielt die Schwäche des Aktienkurses seit Jahresbeginn an.
Robinhood betreibt jetzt 13 Geschäfte mit einem Jahresumsatz von über 100 Millionen $, weit entfernt von seinem Meme-Broker-Image. Ein Marktanalyst sagte, Robinhood „habe bewiesen, dass es mehr als eine Krypto-Aktie ist.“ Und dieser Ausblick ist jetzt in den Analystenbewertungen sichtbar.
In den Tagen vor dem Bericht blieben die neuesten Analystenbewertungen gespalten, aber konstruktiv. Barclays und Truist bestätigten beide Kaufempfehlungen, mit einem Preisziel von Barclays für Robinhood von 122 $, während JP. Morgan und Morgan Stanley Halteempfehlungen bei 99 $ und 124 $ beibehielten.
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Jedes Ziel lag weiterhin nahe oder über dem Preis, sodass die Wall Street nicht auf einen Zusammenbruch vorbereitet war. Das Unternehmen kaufte auch weiterhin Aktien im Rahmen eines Rückkaufplans, den es Anfang dieses Jahres genehmigt hatte.
Ein Teil des Gewinns stammte aus einem einmaligen Gewinn, was einige Vorsicht hinsichtlich der Qualität der Erträge mit sich bringt. Dennoch konnte ein doppelter Gewinn die Aktien nicht anheben.
Optionshändler sichern sich weiterhin gegen einen Rückgang ab
Der Optionsmarkt von Robinhood zeigt anhaltende Vorsicht. Das Put-Call-Verhältnis, das bärische Put-Wetten gegen bullische Calls abwägt, liegt bei etwa 0,66 im offenen Interesse, einem hohen Wert, der Put-Optionen begünstigt.
Das Volumenverhältnis ist ebenfalls auf etwa 0,60 gestiegen. Dieser Anstieg deutet darauf hin, dass die Handelsabteilungen weiterhin Absicherungen gegen einen Rückgang rund um das Ergebnisdatum hinzufügten, anstatt auf einen Anstieg zu setzen.
Hedging zeigt jedoch Angst und nicht immer, wo das Geld tatsächlich fließt.
Geldfluss verbessert sich, während der Verkaufsdruck nachlässt
Tiefere Daten deuten darauf hin, dass der Verkauf möglicherweise nachlässt. Chaikin Money Flow (CMF), ein Maß dafür, ob institutionelles Geld kauft oder verkauft, liegt bei -0,09 und versuchte, um den 24. Juli über null zu steigen.
Es ist gescheitert, sodass Institutionen wahrscheinlich weiterhin Nettoverkäufer sind. Dennoch stieg der CMF zwischen dem 27. und 28. Juli, während der Preis fiel, eine kleine bullische Divergenz. Dies zeigt, dass das große institutionelle Geld im Vergleich zum Preis weniger blutet. Der CMF muss jedoch über null steigen, damit die HOOD-Aktie eine preisspezifische Positivität zeigt.
Das Volumen unterstützt das. Das Verkaufsvolumen hat sich seit Anfang Juli verringert, obwohl die Aktie gefallen ist, was darauf hindeutet, dass selbst die Einzelhändler an Schwung verlieren.
Nichts davon bestätigt jedoch einen Boden, daher muss das HOOD-Preischart die Diskussion klären.
Robinhood Aktienpreisniveaus, die den nächsten Schritt entscheiden
Das Chart sieht weiterhin schwach aus. Seit dem 9. Juni hat Robinhood ein Kopf-und-Schultern-Muster gezeichnet, eine Umkehrformation, bei der ein Hoch zwischen zwei niedrigeren Gipfeln liegt, und es brach am 24. Juli, Tage vor den Ergebnissen, nach unten. Die Struktur des Ausbruchs bleibt weiterhin intakt, was jetzt erklärt, warum die Optionshändler bärisch eingestellt sind.
Der Ausbruch hat bei 89,87 $ gestockt, was auch den 0,786 Fibonacci-Retracement markiert. Wenn dieser Boden hält, könnte das Ziel von etwa 21 % in der Nähe von 76,53 $ möglicherweise nicht erreicht werden, insbesondere nach einem Rückgang von fast 10 %.
Ein Halten über 89,87 $ und eine Rückeroberung von 93,84 $ würden Raum zurück zu den Analystenzielen eröffnen. Echte Stärke kehrt jedoch erst über 108,45 $ zurück, der rechten Schulter, die momentan weit entfernt aussieht.
Für jetzt trennt 89,87 $ einen möglichen Rückprall von einem tieferen Rückgang in Richtung 76,53 $.
Quelle: BeInCrypto