3 US-Aktien, die man im August 2026 nach einer großen Gewinnwoche beobachten sollte

Die letzte Gewinnwoche hat den Investoren eine klare Shortlist von US-Aktien gegeben, die sie im August beobachten sollten. Drei der größten Unternehmen des Marktes haben gerade berichtet, und die Wall Street hat ihr Urteil zwischen Belohnung und Bestrafung geteilt.

Die Teilung beruhte auf einem Test, bei dem AI-Ausgeber beweisen konnten, dass die Kunden für den Aufbau bezahlen. Es ließ die Gewinner mit starken Setups und einen Nachzügler, der einem vorsichtigen Weg in den August gegenübersteht.

Microsoft (NASDAQ: MSFT)

Microsoft stieg nach den Ergebnissen vom 29. Juli um etwa 15% auf fast 451 $, der größte Anstieg seit Monaten. Das Handelsvolumen, die Anzahl der gehandelten Aktien, erreichte den höchsten Stand seit dem 22. Juni, was eine starke Überzeugung hinter dem Kauf zeigt.

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Doch die Rally ist nicht vollständig überzeugend. Dieses Volumen liegt immer noch unter dem starken Verkauf Ende Juni, sodass die Käufer die Verkäufer nicht vollständig überwältigt haben.

Der Chaikin Money Flow (CMF), ein Maß dafür, ob institutionelles Geld in eine Aktie fließt oder aus ihr heraus, zeigt dasselbe Zweifeln. Er war kurz vor den Ergebnissen fast negativ, stieg dann auf 0,04, als große Investoren reagierten. Er liegt immer noch unter seinem Höchststand vom 24. Juli, und er muss dieses Niveau zurückerobern, um zu bestätigen, dass Institutionen tatsächlich kaufen.

Die Grundlagen erklären den Sprung. Microsoft gab 41 Milliarden Dollar für Investitionen aus, die Kosten für den Bau von KI-Rechenzentren, unterstützte dies jedoch mit einem Buch von 678 Milliarden Dollar an unterzeichneten Kundenverträgen. Diese gesicherte Nachfrage beweist, dass die Ausgaben durch echte Aufträge finanziert sind, was den bullischen Fall untermauert. Es führte auch das Wachstum der Azure-Cloud auf 45% und ein schnelleres Wachstum in diesem Maßstab deutet auf steigende zukünftige Einnahmen hin.

Die Wall Street stimmt zu. Die Aktie hat eine starke Kaufempfehlung, wobei 24 von 25 Firmen auf Kaufen stehen, was auf breite Erwartungen an weiteres Upside hinweist.

Nur Barclays hat sein Ziel gesenkt, eine einzige Vorsicht, die mit dem schwachen Volumen übereinstimmt.

Amazon (NASDAQ: AMZN)

Amazon hat die stärkste Analystenunterstützung der drei, was es zu einer der optimistischsten US-Aktien macht, die man im August beobachten sollte. Alle 28 abdeckenden Firmen bewerten sie mit Kaufen, keine mit Halten oder Verkaufen, und jedes große Büro hat sein Kursziel nach den Ergebnissen angehoben. Diese seltene Einstimmigkeit gibt Amazon den klarsten bullischen Fall der Woche.

Die Optionenpositionierung unterstützt diesen Optimismus. Das Verhältnis von Put- zu Call-Volumen, das bärische Wetten mit bullischen vergleicht, fiel von 0,74 auf 0,54 vor der Veröffentlichung, was bedeutet, dass Händler viel mehr Calls kauften und bullisch tendierten.

Das Verhältnis des offenen Interesses, der bereits bestehenden Optionsverträge, blieb stabil bei 0,66. Das zeigt, dass langfristiges Geld noch nicht vollständig engagiert ist, was Raum für neue Käufer lässt, um die Aktie im August zu heben.

Das Geschäft erklärt das Vertrauen. Amazon Web Services, der Cloud-Bereich, hat sich wieder beschleunigt, und das Unternehmen gab einen Rückstand von 496 Milliarden Dollar an unterzeichneter Kundennachfrage bekannt. Als Alphabet und Meta ihre Ausgaben für KI erhöhten, verkauften die Investoren beide Aktien aus Angst vor Ausgaben ohne nachweisbaren Ertrag. Amazon erhöhte ebenfalls die Ausgaben, aber sein Rückstand bewies, dass die Kunden bereits zugestimmt hatten zu zahlen, sodass die Aktie stattdessen stieg.

Es gibt einen Haken, den man wissen sollte. Die Schlagzeile von Amazon über 5,75 Dollar pro Aktie liest sich wie ein riesiger Gewinn, aber der Großteil davon stammt aus einem einmaligen Papiergewinn auf seinem Anteil an Anthropic, nicht aus dem Kerngeschäft. Wenn man das herausnimmt, stieg der Gewinn immer noch um gesunde 43 %, sodass das bullische Szenario Bestand hat. Der echte Druck liegt auf dem Bargeld, denn hohe Ausgaben für KI haben den freien Cashflow, das Geld, das ein Unternehmen nach Investitionen behält, im vergangenen Jahr ins Negative gedrückt.

Meta Platforms (NASDAQ: META)

Meta ist der Ausreißer unter den Top-US-Aktien, die man beobachten sollte. Die Aktie fiel um etwa 8 % auf fast 539 Dollar und liegt nun etwa 23 % unter ihrem Hoch Mitte Juli.

Das Problem ist Bargeld, nicht Umsatz. Der Umsatz wuchs um 28 %, aber der freie Cashflow brach auf 784 Millionen Dollar von 8,55 Milliarden Dollar im Vorjahr ein. Die Investitionen verschlangen fast das gesamte Bargeld, das das Unternehmen generierte, sodass Meta auf etwa 25 Milliarden Dollar neuer Schulden angewiesen war, um seine Dividende weiter zu finanzieren, was die Investoren verunsichert.

Im Gegensatz zu Microsoft und Amazon, den anderen beiden US-Aktien, die man im Auge behalten sollte, hat Meta keinen Rückstand an unterzeichneter Nachfrage offengelegt, sodass es noch nicht beweisen kann, dass der KI-Ausbau sich auszahlen wird. Auch die Einnahmen aus den Kern-Apps sind gesunken, da das Betriebsergebnis der Family of Apps, der Gewinn von Facebook, Instagram und WhatsApp, von 25 Milliarden auf 23,4 Milliarden Dollar gefallen ist. Der stärkste Werbemotor der Welt lieferte ein schwächeres Ergebnis.

Das Diagramm warnt vor mehr Risiko. Metas CMF tendierte nach unten, obwohl der Preis von Anfang Juni bis Mitte Juli stieg, und eine tiefe Korrektur folgte. Es hat immer noch nicht die 0,05-Linie überschritten, die bestätigen würde, dass Käufer zurück sind, sodass der gleiche bärische Rückgang sich wiederholen könnte.

Analysten bleiben loyal, aber nervös. Meta behält ein Strong Buy, doch mindestens zehn Firmen haben über Nacht die Kursziele gesenkt, darunter Citi von 850 auf 800 Dollar.

Diese niedrigere Obergrenze mit unveränderten Bewertungen signalisiert kurzfristige Vorsicht, selbst von den Gläubigen.

Quelle: BeInCrypto