Palantir hat Wall Street um 125 Millionen Dollar geschlagen: Wie wird die Aktie reagieren?
Palantir Technologies (PLTR) übertraf die Erwartungen der Wall Street in allen wichtigen Kennzahlen im zweiten Quartal und hob die Prognose für das Gesamtjahr an. Die Aktien stiegen am Montag im nachbörslichen Handel um mehr als 7%.
Das Datenanalyseunternehmen berichtete von 1,94 Milliarden Dollar Umsatz, ein Anstieg von 93% im Vergleich zum Vorjahr. Der bereinigte Gewinn erreichte 41 Cent pro Aktie, über den etwa 35 Cent, die Analysten prognostiziert hatten.
Palantir-Ergebnisse übertreffen jede wichtige Schätzung
Der Umsatz lag deutlich über dem Konsens von 1,81 Milliarden Dollar und der eigenen Prognose des Unternehmens von etwa 1,80 Milliarden Dollar. Das Wachstum beschleunigte sich auch im Vergleich zum 85%-Wachstum im ersten Quartal.
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Die US-amerikanischen Geschäftskunden leisteten den Großteil der Arbeit. Dieses Segment stieg im Jahresvergleich um 149% auf 764 Millionen Dollar. Der Regierungsumsatz stieg um 90% auf 809 Millionen Dollar, trotz der demokratischen Überprüfung von Verträgen in diesem Sommer.
Die Rentabilität bewegte sich im Gleichschritt. Der GAAP-Nettoertrag erreichte 1,06 Milliarden Dollar, eine Marge von 55%, während die bereinigte operative Marge 62% erreichte. Der Rule of 40-Score des Unternehmens, der das Umsatzwachstum zur operativen Marge addiert, stieg auf 155%.
Der Vertragsfluss erweiterte sich entsprechend. Palantir schloss 220 Verträge im Wert von mindestens 1 Million Dollar ab und verbuchte einen Rekord von 2,13 Milliarden Dollar an Gesamtvertragswert im US-Geschäft, ein Anstieg von 153%.
Der verbleibende Vertragswert im gleichen Segment erreichte 6,24 Milliarden Dollar, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Dieser Auftragsbestand gibt der Geschäftsführung einen Ausblick auf die Umsätze im Jahr 2027.
Die angehobene Prognose deutet auf eine Nachfrage nach souveräner KI hin
Das Management erwartet nun für das Gesamtjahr einen Umsatz zwischen 8,150 Milliarden und 8,158 Milliarden Dollar, was einem Wachstum von etwa 82% entspricht. Der vorherige Bereich lag bei etwa 7,66 Milliarden Dollar.
Die Prognose für den bereinigten Betriebsgewinn wurde auf etwa 4,89 Milliarden Dollar angehoben, was deutlich über den 4,51 Milliarden Dollar liegt, die Analysten eingeplant hatten. Der bereinigte freie Cashflow wird nun auf 4,5 Milliarden bis 4,7 Milliarden Dollar geschätzt.
Der Chief Executive Alex Karp stellte das Quartal unter das, was er als Nachfrage nach KI-Souveränität bezeichnete, was die Kontrolle der Kunden über ihre eigenen Daten und Entscheidungen bedeutet, anstatt sich auf externe Modelle zu verlassen.
„Die Nachfrage nach KI-Souveränität wurde jetzt entfesselt. Und Palantir ist das einzige Unternehmen, das gezeigt hat, dass es Tokens in tatsächlichen wirtschaftlichen Wert umwandeln kann. Unsere Kunden vertrauen uns, ihnen maximale Kontrolle über ihre Abläufe, Daten und Entscheidungen zu bieten“, sagte Alex Karp, Mitbegründer und CEO von Palantir Technologies, in der Gewinnmitteilung des Unternehmens.
Die Palantir-Aktie liegt weiterhin unter ihrem 12-Monats-Hoch.
Die Aktien schlossen den regulären Handel bei 125,65 Dollar, ein Plus von 2,10%, und sprangen dann nach der Veröffentlichung auf 135,12 Dollar. Optionshändler hatten eine Schwankung von 11% in beide Richtungen eingeplant.
Selbst nach diesem Anstieg liegt die Aktie weit unter ihrem 12-Monats-Hoch von 207,52 Dollar. Palantir startete den Montag mit einem Rückgang von etwa 31% für das Jahr, da Investoren die Bewertungen von KI-Aktien im gesamten Sektor in Frage stellten.
Bullen argumentieren, dass der Ausgabenzyklus noch früh ist, eine Ansicht, die in der Debatte über KI-Investitionen widerhallt, die Wall Street seit Juni gespalten hat.
Palantir prognostizierte für das dritte Quartal einen Umsatz von etwa 2,16 Milliarden Dollar. Ob die angehobene Prognose die Aktie über 135 Dollar hält, hängt davon ab, wie schnell die kommerziellen Buchungen in realisierten Umsatz umgewandelt werden.
Quelle: BeInCrypto