Gold und Silber verlieren an einem Tag 1 Billion US-Dollar, da Wetten auf Fed-Zinserhöhungen zunehmen
Gold und Silber verloren am Montag zusammen rund 1,05 Billionen US-Dollar an Marktwert. Gold fiel um 2,9 %, während Silber um fast 5 % nachgab.
Gold rutschte nun unter 4.200 US-Dollar und erreichte damit den niedrigsten Stand seit Anfang August. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung setzte sich der Ausverkauf fort.
Warum Gold und Silber fallen
- Erwartungen einer Fed-Zinserhöhung. CME FedWatch zeigt eine Wahrscheinlichkeit von rund 70 % für eine Zinserhöhung im Oktober. Gold und Silber werfen keine Zinsen ab, daher machen höhere Zinsen sie weniger attraktiv.
- Steigende Anleiherenditen. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen erreichte 5,20 % und erhöhte damit die Kosten für das Halten von Metallen.
- Ein stärkerer Dollar. Der US-Dollar-Index (DXY) erreichte mit 101,39 ein Zweimonatshoch. Dadurch werden Metalle für Käufer aus dem Ausland teurer.
- Öl und Iran. Die ins Stocken geratenen Gespräche zwischen den USA und dem Iran trieben den Brent-Ölpreis auf etwa 107 $. Höhere Ölpreise schüren Inflationsängste und Erwartungen auf Zinserhöhungen.
Mehrere Fed-Vertreter, darunter Beth Hammack, Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, signalisierten vergangene Woche, dass die Geldpolitik restriktiv bleiben sollte. Die Zentralbank hat die Zinsen in diesem Jahr bereits angehoben.
Goldpreis nimmt Schulter-Kopf-Schulter-Kursziel nahe 3.943 $ ins Visier
Gold notiert nach einem Tagesrückgang von 2,91 % nahe 4.160 $. Die Bewegung bestätigt ein Schulter-Kopf-Schulter-Muster, das sich zwischen Mitte August und Anfang September gebildet hat.
Der Kurs durchbrach Mitte September die Nackenlinie bei etwa 4.320 $. Eine sofortige Beschleunigung blieb jedoch aus. Zwei Wochen lang testete Gold erneut die Spanne von 4.300 bis 4.400 $, bevor die Verkäufer die Kontrolle übernahmen.
Das rechnerische Kursziel des Musters liegt auf Höhe des 0,5-Fibonacci-Retracements bei 3.943 $. Dieses Niveau liegt innerhalb der Unterstützungszone von 3.900 bis 4.000 $, etwa 5,2 % unter dem aktuellen Kurs. Ein Erreichen könnte weitere rund 1,5 Billionen $ auslöschen.
Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt bei 37 und fällt weiter. Damit bleibt noch Spielraum, bevor der überverkaufte Bereich erreicht ist. Ein Tagesschluss über 4.400 $ würde den pessimistischen Ausblick abschwächen.
Silberpreis verliert wichtige Unterstützung bei 62,87 $
Silber fiel um 4,97 % auf etwa 61,11 $. Der stärkere Rückgang entspricht der Tendenz von Silber, stärker auszuschlagen als Gold.
Seit Ende August wiesen Verkäufer Silber dreimal in der Zone von 66 bis 69 $ zurück. Diese Zone umfasst das 0,618-Fibonacci-Niveau bei 68,88 $. Auf jede Zurückweisung folgte ein tieferes Hoch, was auf eine nachlassende Stärke der Käufer hindeutet.
Die Kerze vom Montag fiel unter 62,87 $, ein Niveau, das im Juni, August und Mitte September gehalten hatte. Ein Tagesschluss darunter könnte diese Unterstützung in einen Widerstand verwandeln.
Das nächste Abwärtsziel liegt beim Fibonacci-Level von 0,786 bei 54,51 $, etwa 11 % tiefer. Der RSI liegt derweil bei rund 40 und tendiert abwärts – ähnlich wie bei Gold.
Eine Erholung über 62,87 $, gefolgt von einem Ausbruch über die Zone zwischen 66 $ und 69 $, würde diese Einschätzung entkräften.
Worauf es diese Woche ankommt
Als Nächstes stehen US-Arbeitsmarktdaten an. Am Mittwoch werden die ADP-Beschäftigungszahlen veröffentlicht, am Donnerstag folgen der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe.
Der US-Arbeitsmarktbericht für Freitag ist das wichtigste Ereignis. Ein starkes Ergebnis könnte die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung steigern und den Druck auf beide Metalle verstärken. Ein schwaches Ergebnis könnte eine Erholung ermöglichen.
Quelle: BeInCrypto