Einer der besten Geschäfte der Woche war nicht Bitcoin oder Gold. Es war, in Ihrer Küche zu sitzen. Der Arabica-Kaffeepreis sprang am Montag um 16,19 %, den größten Anstieg an einem einzigen Tag in diesem Jahrhundert, und schloss auf einem 5,5-Monats-Hoch.
Die Bewegung hob die Kaffeefutures um etwa 43 % über ihr Tief Anfang Juni nahe 239 Cent pro Pfund. Ernteverzögerungen in Brasilien, schrumpfende Lagerbestände und El Nino-Risiken befeuerten die Rallye.
Weder die großen Kryptowährungen noch der Rekordlauf von Gold kamen auch nur annähernd an diese Bewegung an einem einzigen Tag heran.
Warum der Kaffeepreis nach Ernteverzögerungen in Brasilien steigt
Laut Barchart gewann der September-Arabica am Montag 48,75 Cent, den größten Anstieg an einem einzigen Tag seit mindestens 2000. Der Funke kam aus Brasilien, dem größten Kaffeeproduzenten der Welt.
Die Beratungsfirma Safras & Mercado berichtete, dass die Ernte in Brasilien für 2026/27 am 1. Juli zu 52 % abgeschlossen war. Das liegt hinter den 60 % des Vorjahres und dem Fünfjahresdurchschnitt von 55 %.
Das Wetter erhöht den Druck. Somar Meteorologia verzeichnete in Minas Gerais, Brasiliens wichtigster Arabica-Region, in der Woche bis zum 5. Juli keinen Regen. In der Zwischenzeit warnte der Wetterdienst Rural Clima, dass die Mitte Juli erwarteten Regenfälle sich als "schädlich" für die Ernte erweisen könnten.
Die Bestände zeigen in die gleiche Richtung. Die ICE-Arabica-Lagerbestände fielen am Montag auf ein 2,25-Jahres-Tief von 366.756 Säcken. Darüber hinaus discouragiert ein stärkerer brasilianischer Real die Exporte, und Berichten zufolge halten die Bauern die Bohnen zurück.
El Nino bedroht auch die nächste Saison. NOAA sieht eine 67% Wahrscheinlichkeit für ein Rekord-„Super El Nino“, das die Blüte im September und Oktober, die Brasiliens Ernte 2026/27 prägt, stören könnte.
Das bärische Szenario ist jedoch nicht verschwunden. Das USDA prognostiziert weiterhin eine Rekordernte von 71,9 Millionen Säcken aus Brasilien, und Rabobank hat kürzlich seine Schätzung für den Arabica-Überschuss auf 9,5 Millionen Säcke angehoben. Diese Zahlen drückten Arabica vor vier Wochen auf ein 19-Monats-Tief.
Die Umkehr seitdem deutet darauf hin, dass der Markt diese Überschussgeschichte aufgegeben hat. Kaffee schloss sich auch einem breiteren Rohstoff-Bietprozess an, wobei Gold in diesem Monat über 4.000 Dollar pro Unze blieb.
Kaffee-Futures brechen aus einem absteigenden Kanal im Wochenchart aus
Der Wochenchart zeigt einen klaren Ausbruch aus dem absteigenden parallelen Kanal, der die Preise seit dem Höchststand im Oktober 2025 nach unten führte. Der Preis entkam dem Muster Ende Juni und handelt jetzt nahe 343 Cent.
Der Anstieg hat bereits das 0,5 Fibonacci-Retracement bei 339,5 Cent durchbrochen. Dieses Niveau ergibt sich aus der Bewegung zwischen dem Juni-Tief bei 238,7 und dem Oktober 2025-Hoch bei 440,26.
Die nächste Barriere liegt beim 0,618 Retracement von 363,26 Cent. Es überschneidet sich mit einer Angebotszone zwischen 363 und 375, die die Preise 2025 wiederholt abgelehnt hat. Daher bleibt dieser Bereich der wichtigste langfristige Widerstand.
Ein steigendes wöchentliches Volumen begleitete den Ausbruch, was auf echten Kaufdruck und nicht auf einen dünnen Short-Squeeze hindeutet. Wenn die Bullen ins Stocken geraten, sollte die zurückgewonnene Zone zwischen 308 und 318 Cent die erste Unterstützung bieten.
Täglicher Chart und RSI-Ausbruch setzen 370 Cent in Sicht
Der tägliche Chart bestätigt den Momentum. Der Preis durchbrach das Hoch vom 24. März bei 318,8 Cent, ein Niveau, das mit dem 0,382 Fibonacci-Retracement übereinstimmt. Die größten Volumenbalken des Jahres begleiteten die Bewegung.
Das nächste Ziel liegt bei 370,65 Cent, dem Hoch von Ende Januar. Es liegt knapp über dem 0,618 Retracement und schafft ein enges Widerstandscluster zwischen 363 und 370. Am Dienstag fiel der Vertrag um 2,4 % auf etwa 341 Cent und hielt weiterhin das 0,5 Niveau.
Momentum-Indikatoren erzählen eine ähnliche Geschichte. Der tägliche RSI durchbrach eine absteigende Widerstandslinie, die ihn seit Februar 2025 begrenzte, mit Ablehnungen im August und September 2025, die diese Trendlinie bestätigten. Der Indikator liegt jetzt nahe 75.
Ein solcher Wert signalisiert starke bullische Überzeugung, aber auch überkaufte Bedingungen. Historisch gesehen gingen ähnliche Niveaus kurzfristigen Abkühlphasen voraus, im Einklang mit dem Rückgang am Dienstag. Jüngste Positionsdaten zeigten bereits, dass Kapital vor dem Ausbruch in harte Vermögenswerte rotiert.
Die Struktur bleibt bullisch, solange der Kaffeepreis auf Schlussbasis über 315 bis 319 Cent bleibt. Ein täglicher Schlusskurs unterhalb dieser Zone würde den Rekordanstieg als Squeeze markieren, während ein Durchbruch durch 363 bis 370 den Weg zu 397 und den psychologischen 400 Cent öffnen würde.
Für Investoren, die Rohstoffe bis zum Jahresende vergleichen, hat Kaffee sich gerade auf die Liste gedrängt.
Quelle: BeInCrypto
