Berkshire Hathaway gab einen Anstieg von 17 Milliarden Dollar bei seinem Alphabet-Anteil für das zweite Quartal bekannt. Dieser Schritt macht Googles Muttergesellschaft zu Berkshires drittgrößtem Aktienbestand.
Die Offenlegung kam Tage, nachdem der Investor Michael Burry den neuen CEO Greg Abels Ausgaben kritisiert hatte. Berkshires neuester 13F-Bericht zeigte auch den ersten Netto-Aktienkauf in 14 Quartalen.
Alphabet wird zu einem Kernbestand
Berkshire besitzt jetzt fast 106 Millionen Alphabet (GOOGL) Aktien. Der Anteil umfasst Klasse A und Klasse C Aktien. Er hat einen Wert von etwa 36,6 Milliarden Dollar.
Das platziert Alphabet knapp vor Coca-Colas 35,1 Milliarden Dollar Anteil. Es liegt jedoch weiterhin hinter Apples 69,7 Milliarden Dollar Position. American Express bleibt mit 51,9 Milliarden Dollar ebenfalls größer.
Etwa 60% der neuen Aktien kamen durch eine Privatplatzierung. Alphabet und Berkshire gaben diesen 10 Milliarden Dollar Deal im Juni bekannt. Berkshire kaufte die verbleibenden 7 Milliarden Dollar Wert auf dem offenen Markt.
Berkshire erhöhte auch seinen Anteil an Delta Air Lines um 44% und fügte etwa 1,6 Milliarden Dollar hinzu. Diese Wette kehrt Warren Buffetts langjährige Skepsis gegenüber Fluggesellschaftsaktien um. Berkshire veräußerte 2020 vier Fluggesellschaftsaktien mit Verlust.
Berkshires Anteil an Macy's sprang um 142% und fügte etwa 100 Millionen Dollar hinzu. Es wurden auch 280 Millionen Dollar in den Hausbauer Lennar investiert. Im selben Quartal gab Berkshire eine Übernahme von Taylor Morrison im Wert von 6,8 Milliarden Dollar bekannt.
Burry schlägt Alarm
Michael Burry sagte die Subprime-Hypothekenkrise von 2008 voraus. Er schrieb auf Substack, dass er von Berkshire enttäuscht ist.
„Meine größte Angst für Berkshire Hathaway war, dass der Nachfolger, wenn Warren schließlich zurücktritt, zu alt und ansonsten nicht Warren sein würde, und daher nicht seine Geduld für den fetten Pitch hätte. Ich glaube, diese Angst ist wahr geworden.“
Quelle: Yahoo Finance
Burry erkannte an, dass Abel nur einen Teil des Bargeldbestands ausgegeben hat. Der Bestand erreichte im ersten Quartal einen Rekord von 397 Milliarden Dollar. Im zweiten Quartal fiel er auf etwa 360 Milliarden Dollar. Burry bezeichnete den verbleibenden Bestand dennoch als groß.
Er sagte, Abels frühe Schritte sehen aus wie „Rahmenbewegungen“, nicht wie echte Investitionen. Er empfiehlt niemandem, die Aktie leer zu verkaufen. Dennoch hat Burry zuvor rote Marktwarnungen zusammen mit Buffett angezeigt.
Beide Aktienklassen fielen diese Woche um mehr als 3 %. Der Rückgang kam trotz von Berkshires erstem großen Rückkauf seit zwei Jahren. Auch die Alphabet-Aktien haben sich kürzlich aufgrund nicht verwandter AI-Abgänge zurückgezogen.
Abels Schritte könnten einen echten strategischen Wandel widerspiegeln. Oder sie könnten die vorsichtigen ersten Schritte sein, die Burry beschrieben hat. Die nächsten Schritte von Berkshire mit seinem verbleibenden Bargeld könnten klären, was wahr ist.
Quelle: BeInCrypto
