Unsere drei US-Aktien, die man im Juli 2026 beobachten sollte, stammen aus den Bereichen Banken, Energie und Elektrofahrzeuge. Jede steht in diesem Monat vor einem wichtigen Katalysator. Und bei jeder haben die Optionenmärkte und Geldfluss-Signale bereits begonnen, sich zu bewegen.
Eine Bank eröffnet die Berichtssaison, während ein Öl-Riese von einem frischen Rohöl-Schock profitiert. Es gibt auch einen Automobilhersteller, der vor einem entscheidenden Bericht steht. Zusammen zeigen sie, wo das Geld hin tendiert, sowohl bullisch als auch bärisch.
JPMorgan (NYSE: JPM)
JPMorgan führt unsere US-Aktien, die man beobachten sollte, an, weil es zuerst berichtet, am 14. Juli, und die Stimmung für den gesamten Bankensektor bestimmt.
Analysten erwarten etwa 5,44 $ Gewinn pro Aktie, was einem Anstieg von etwa 10 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, aber unter den 5,94 $, die im ersten Quartal veröffentlicht wurden. Die Aktie liegt bei etwa 330 $, ist jedoch seit Jahresbeginn nur um etwa 1,58 % gestiegen, sodass sie im Wesentlichen stagnierte.
Unter der Oberfläche lässt der institutionelle Kaufdruck nach. Der Chaikin Money Flow (CMF), ein Maß für den institutionellen Fluss, ist auf −0,15 gefallen und hat seinen eigenen Aufwärtstrendkanal verlassen. Kurz gesagt, großes Geld zieht sich kurz vor den Gewinnen zurück.
Die tiefere Sorge ist, dass die Bankgewinne schwach aussehen. Banken verdienen die Differenz zwischen Kredit- und Einlagenzinsen, und diese Differenz wird gedrückt, während die Zinskurve unter einer restriktiven Fed flach bleibt. In der Zwischenzeit vergeben schnell wachsende Private-Credit-Fonds viele Kredite, die einst Banken vergaben, stehlen Wachstum und schüren Ängste vor versteckten Verlusten in einem leicht regulierten Markt.
Optionshändler sichern sich ebenfalls in die Veröffentlichung ab. Zwischen dem 6. Juli und dem 8. Juli sprang das Volumenverhältnis von Put- zu Call-Optionen von 0,25 auf 0,81, ein starker Anstieg in Richtung Puts, während das Verhältnis des offenen Interesses nahe 1,05 blieb.
Das Setup ist also eine stagnierende Aktie, schwächerer institutioneller Fluss, enttäuschende Gewinnprognosen und eine bärische Optionsverschiebung in die Veröffentlichung. Dennoch könnte ein starker Gewinn mit soliden Margen und gesundem Handel diese Stimmung schnell umdrehen und die Aktien auf neue Höchststände treiben. So oder so, JPMorgan ist jetzt die Schlüsselaktie, die man beobachten sollte.
ExxonMobil (NYSE: XOM)
ExxonMobil ist der sauberste Weg, um von dem Ölschock zu profitieren, was es hoch auf unsere Liste der US-Aktien bringt, die man beobachten sollte. Hier dreht sich die Logik um, denn ein gebrochener Waffenstillstand ist schlecht für den Frieden, aber gut für die Ölkonzerne.
Die Aktie handelt nahe 141 $, nach einem Höchststand im April von etwa 170 $, hält jedoch immer noch einen Gewinn von 17,28 % seit Jahresbeginn. Daher sieht der Rückgang eher wie eine Pause als wie einen Zusammenbruch aus.
Unter der Oberfläche kehrt das kluge Geld leise zurück. Der Chaikin Money Flow (CMF), ein Maß für den institutionellen Fluss, wurde Ende Juni positiv und liegt jetzt bei +0,09. Bemerkenswert ist, dass dieser Kauf begann, bevor der Waffenstillstand am 7. Juli brach, als ob die Institutionen die Wiedereskalation kommen sahen.
Die wirtschaftliche Logik ist einfach. Exxon verdient mehr, wenn der Rohölpreis steigt, und frische Angriffe in Hormuz treiben den Ölpreis in die Höhe, sodass das Unternehmen bereits einen Gewinnwindfall für das zweite Quartal angekündigt hat. Kurz gesagt, geopolitisches Risiko fließt direkt in die Bilanz, die am 31. Juli ans Licht kommt.
Optionshändler sind sich einig, selbst ohne bevorstehende Gewinne. Zwischen dem 6. Juli und dem 8. Juli fiel das Volumenverhältnis von Put- zu Call-Optionen von 0,54 auf 0,25, ein starker Schwenk zu Calls, während das Verhältnis des offenen Interesses auf 0,64 zurückging.
Dennoch hat der Handel zwei Seiten. Ein dauerhafter Waffenstillstand, der den Rohölpreis zurückdrängt, würde schnell die Aktien und die Wetten abkühlen. So oder so, ExxonMobil ist jetzt eine wichtige Ölaktie, die man im Auge behalten sollte.
Tesla (NASDAQ: TSLA)
Tesla rundet unsere US-Aktien ab, die man beobachten sollte, und es ist die am stärksten gespaltene der drei. Die Aktie schloss bei etwa 394 $ und berichtet am 22. Juli, ist jedoch seit Jahresbeginn um 12,38 % gefallen und negativ über die meisten Zeiträume, nur im letzten Jahr positiv.
Das Diagramm neigt weiterhin zu einem bullischen Trend, aber der Vorteil schwindet. Der Chaikin Money Flow (CMF), ein Maß für institutionelle Ströme, liegt bei 0,04 innerhalb eines steigenden Kanals, obwohl er seit dem 7. Juli rückläufig ist. Um überzeugend zu bleiben, muss er über null bleiben und weiterhin höhere Hochs erreichen.
Optionen erzählen eine vorsichtigere Geschichte. Seit Ende Juni hat sich das Volumenverhältnis von Put- zu Call-Optionen von etwa 0,53 auf 1,01 gedreht. Es ist eine klare Wende zu Puts, auch wenn das Verhältnis des offenen Interesses nahe 0,73 blieb mit einigen frischen bullischen Wetten.
Die tiefere Sorge ist die Nachfrage. Rivians neuer R2 SUV unterbietet jetzt das Model Y, Teslas Hauptverkäufer, gerade als die Einnahmen aus Robotaxis vor 2027 dünn bleiben. Selbst ein starkes Lieferquartal könnte die Margenfragen also nicht beruhigen.
Dennoch könnte ein Update zu Robotaxis oder eine optimistische Prognose am 22. Juli die Stimmung schnell umdrehen. So oder so, Tesla ist in diesem Monat eine wichtige Aktie, die man beobachten sollte.
Quelle: BeInCrypto
